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La Lorraine Bakery Group, 3% 15dec2027, EUR (FIGI BBG00YDCT538, BE0002751320, WKN A286DD)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Belgio
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione La Lorraine Bakery Group BE0002751320 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/12/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Belgio. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 299,08 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 298,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - BE0002751320, FIGI - BBG00YDCT538, CFI - DBFQTR, Ticker - LALOBK 3 12/15/27.
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