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Kazakhstan Sustainability Fund, 9.5% 14dec2027, KZT (FIGI BBG0109YMFM2, KZ2C00007128)

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Emittente
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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000.000 KZT
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    32.854.389,35 USD
  • Denominazione
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00007128
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG0109YMFM2
  • Ticker
    KZSUSF 9.5 12/14/27
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Profilo
Il Fondo per la Sostenibilità del Kazakistan è stato registrato presso le autorità giudiziarie l'11 settembre 2017. L'unico azionista del Fondo è la Banca Nazionale della Repubblica del Kazakistan.
L'obiettivo principale del Fondo è promuovere la stabilità finanziaria del settore bancario attraverso il supporto finanziario alle banche di secondo livello, nonché l'attuazione del programma statale per il rifinanziamento dei mutui per la casa (mutui ipotecari).
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    Kazakhstan Sustainability Fund
  • Settore
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  • Settore industriale
    Settore no-profit
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    15.000.000.000 KZT
  • Importo sul mercato
    15.000.000.000 KZT
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    15.000.000.000 KZT
  • Equivalente in USD
    32.854.389 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 KZT
  • Importo principale sul mercato
    *** KZT
Listing
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    in base al prezzo
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Other
  • Collocamento
    Acquisition from second-tier banks of rights of claim on mortgage housing loans issued under the Program "7-20-25. New opportunities to buy housing for every family".
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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  • Registrazione
    ***
  • ISIN
    KZ2C00007128
  • Cbonds ID
    871709
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG0109YMFM2
  • Ticker
    KZSUSF 9.5 12/14/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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