Bond Screener
Commodities Finance, 001CO-01 (4CDE-01-00022-L-001P, RU000A102K05)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni commerciali
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
54.000.000.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commodities Finance RU000A102K05 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 13/12/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 54.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 54.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102K05, CFI - DBVUFB.
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