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EBRD, 9% 18jan2022, KES (FIGI BBG00YGCD7C8, XS2273277157, WKN A286P7)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.700.000.000 KES
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KES
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2273277157 è uno strumento di debito denominato in KES, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/01/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 KES, un importo di collocamento di 1.700.000.000 KES e un importo in circolazione di 1.700.000.000 KES, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2273277157, FIGI - BBG00YGCD7C8, CFI - DTVCFR, Common Code - 227327715, Ticker - EBRD 9 01/18/22 GMTN.
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