Bond Screener
Russian Agricultural Bank, BO-12-002P (FIGI BBG01H9DCWL6, 4B02-18-03349-B-002P, РСХБ2Р12, RU000A106FV6)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
15.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/06/2026
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russian Agricultural Bank RU000A106FV6 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 26/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. Il G-spread è pari a 104.899.341.647.980.000 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 1.000.000.000.000.000 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 19 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 15.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 15.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106FV6, FIGI - BBG01H9DCWL6, CFI - DBFUFB, Ticker - RSHB 9.95 06/26/26 002P.
Salva
