Bond Screener
VTB Bank (PAO), B-1-201 (FIGI BBG0131208W3, 4B02-201-01000-B-001P, ВТБ Б1-201, RU000A0NNEP0)
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Obbligazioni, Prodotti strutturati, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
172.926.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A0NNEP0 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 12/08/2026. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 112% and 151%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 2,26 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.032,38 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 172.926.000 RUB e un importo in circolazione di 172.926.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0NNEP0, FIGI - BBG0131208W3, CFI - DBFUFB, Ticker - VTB 0.01 08/12/26 1201.
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