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UBS (Stamford Branch), 7.75% 1sep2026, USD (FIGI BBG00003FD43, WKN A0UA6S)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
217.740.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
01/09/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione UBS (Stamford Branch) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 01/09/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,75%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 92,54 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 120,49 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 300.000.000 USD e un importo in circolazione di 217.740.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00003FD43, CFI - DBFUFR, Ticker - UBS 7.75 09/01/26.
