Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP (FIGI BBG00000TS78, XS0108039776, WKN 829247)

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Status

In circolazione

Importo dell'emissione

314.269.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

340.000.000 GBP
Importo sul mercato

314.269.000 GBP
Equivalente in USD

421.906.132,5 USD
Minimo lotto commerciale

10.000 GBP
ISIN

XS0108039776
Common Code

010803977
CFI

DGFSAB
FIGI

BBG00000TS78
SEDOL

0155104
Ticker

TRFRD 6.5 07/28/33 A2

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Emittente

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Trafford Centre
Nome completo del mutuatario/emittente

Trafford Centre
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore del commercio e della vendita al dettaglio

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

340.000.000 GBP
Importo sul mercato

314.269.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

314.269.000 GBP
Equivalente in USD

421.906.133 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

10.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

10.000 GBP

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Collocamento

The Issuer will apply the proceeds of the issue of the Notes, after discharging certain costs associated with the transactions described in this Offering Circular, in making advances to the Borrower under the Issuer/Borrower Facility Agreement on the terms set out therein. These advances will be applied by the Borrower, after discharging certain costs associated with the transactions described in this Offering Circular (to the extent not paid by the Issuer), to repay certain existing indebtedness of the Borrower and/or make related payments, to establish the Primary Reserve Account (as defined below) and to make loans to and/or repay capital to Peel Holdings, to be used by it for its general corporate purposes which may include the purchase of its own shares

Operatori del collocamento

Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN

XS0108039776
Cbonds ID

88369
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

010803977
CFI

DGFSAB
FIGI

BBG00000TS78
WKN

829247
SEDOL

0155104
Ticker

TRFRD 6.5 07/28/33 A2
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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