Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP (FIGI BBG00003CCS2, XS0096146054, WKN 296708)

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Estinta

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225.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

225.000.000 GBP
Importo sul mercato

225.000.000 GBP
Minimo lotto commerciale

10.000 GBP
ISIN

XS0096146054
Common Code

009614605
CFI

DAFOAB
FIGI

BBG00003CCS2
Ticker

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Profilo

Ei Group plc, precedentemente noto come Enterprise Inns plc, è la più grande azienda di pub nel Regno Unito, con oltre 4.500 proprietà che sono prevalentemente gestite come pub in affitto e locazione.

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Emittente

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Ei Group
Nome completo del mutuatario/emittente

Ei Group
Settore

Corporate
Settore industriale

Ristoranti e bar
SPV / Emittente

Unique Pub Finance

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

225.000.000 GBP
Importo sul mercato

225.000.000 GBP

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

10.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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***

Cedola

***

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***

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***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
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***
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***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** GBP
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Collocamento

The net proceeds of the issue of the Class Al Notes will be approximately f283,400,000; the net proceeds of the issue of the Class A2 Notes will be approximately f 149,400,OOO;the net proceeds of the issue of the Class A3 Notes will be approximately f248,100,000; and the net proceeds of the issue of the Class M Notes will be approximately f 123,400,OOO.

Operatori del collocamento

Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

XS0096146054
Cbonds ID

88379
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

009614605
CFI

DAFOAB
FIGI

BBG00003CCS2
WKN

296708
Ticker

ENTINN 7.395 03/28/24 M
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Cartolarizzazione
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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