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Term A/B Trust Series AB-1001, FRN 1jan2021, USD (FIGI BBG00PMCJ5P4)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
3.375.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Term A/B Trust Series AB-1001 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/01/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD e un importo di collocamento di 3.375.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00PMCJ5P4, CFI - DGVSFR, Ticker - TERMAB F 01/01/21 A.
