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Term A/B Trust Series AB-1001, FRN 1sep2022, USD (FIGI BBG00XR07BS5)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
7.170.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Term A/B Trust Series AB-1001 è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/09/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M LIBOR USD; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD e un importo di collocamento di 7.170.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00XR07BS5, CFI - DAVSGR, Ticker - TERMAB F 09/01/22 A.
