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City Mortgage Bank, 9.25% 10sep2033, USD (ABS, B) (FIGI RegS BBG0009SRN53, XS0263593419)

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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
6.288.610 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione City Mortgage Bank XS0263593419 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Secured, con scadenza 10/09/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 6.288.610 USD e un importo in circolazione di 6.288.610 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0263593419, FIGI - BBG0009SRN53, CFI - DBFXAR, Common Code - 026359341, Ticker - CMMBS 2006-1X B.
  • Volume del collocamento
    6.288.610 USD
  • Importo sul mercato
    6.288.610 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • Common Code RegS
    026359341
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X B
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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Negoziazioni sono sospesa, emissione rimborsata
È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
OOO 'Banca Ipotecaria Urbana', che possiede la licenza della Banca Centrale della Federazione Russa n. 1627, è una banca ipotecaria specializzata. Il capitale proprio della Banca supera 1 miliardo di rubli. La Banca è stata creata con la partecipazione del gruppo di aziende 'Rosgosstrakh', leader nel mercato assicurativo russo. Dalla fine del 2006, la Banca Ipotecaria Urbana fa parte della compagnia globale nel settore dei servizi finanziari, Morgan Stanley. La licenza è stata revocata il 22.11.2011.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    6.288.610 USD
  • Importo sul mercato
    6.288.610 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Privato
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The Issuer will use the proceeds of the issuance of the Notes (a) to re?nance the acquisition of the Mortgage Certi?cates comprising the Mortgage Portfolio and (b) to pay certain costs, expenses and fees relating to the entry into the Transactions and the issuance of the Notes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Co-arrangiatore
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0263593419
  • Cbonds ID
    8844
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    026359341
  • Common Code 144A
    026346282
  • CFI RegS
    DBFXAR
  • CFI 144A
    DBFXAR
  • FIGI RegS
    BBG0009SRN53
  • FIGI 144A
    BBG0009SRMS0
  • SEDOL
    B1CHXW8
  • Ticker
    CMMBS 2006-1X B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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