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China Orient Asset Management International Holding, 3.75% 3sep2019, USD (FIGI BBG0071KTTY6, XS1104029027, WKN A1ZN3F)

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Emissione | Emittente
Emittente
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.100.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.100.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1104029027
  • Common Code
    110402902
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG0071KTTY6
  • SEDOL
    BQJYR70
  • Ticker
    ORIEAS 3.75 09/03/19 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
China Orient Asset Management International Holding Limited opera come società holding. La Compagnia, attraverso le sue filiali, offre servizi di gestione degli investimenti, consulenza e gestione patrimoniale in reddito fisso, titoli, azioni e investimenti sul mercato secondario. China Orient Asset Management serve principalmente clienti aziendali in tutta la Cina e Hong Kong.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.100.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.100.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** USD
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie

27/11/2025 Nuova emissione: China Orient Asset Management International Holding ha emesso una euro-obbligazione (XS3240831621) con cedola al 4.3% per USD 800 Mln. in scadenza nel 2028.
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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    XS1104029027
  • Cbonds ID
    88537
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    110402902
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG0071KTTY6
  • WKN
    A1ZN3F
  • SEDOL
    BQJYR70
  • Ticker
    ORIEAS 3.75 09/03/19 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
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  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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