GEO Travel Finance, 10.375% 1may2019, EUR (FIGI RegS BBG001MNVDK7, XS0618568389, WKN A1GQJD)

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Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

129.000.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Lussemburgo

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

175.000.000 EUR
Importo sul mercato

129.000.000 EUR
Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
ISIN RegS

XS0618568389
Common Code RegS

061856838
CFI RegS

DYVXXR
FIGI RegS

BBG001MNVDK7
Ticker

LUXGEO 10.375 05/01/19 REGS

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Emittente

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Nome completo del mutuatario/emittente

GEO Travel Finance
Settore

Corporate
Settore industriale

Servizi professionali

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Volume del collocamento

175.000.000 EUR
Importo sul mercato

129.000.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

737,1429 EUR

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

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Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

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Data di rimborso anticipato

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Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

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Tipo di investitori

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Condizioni di conversione

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Identificatori

ISIN RegS

XS0618568389
Cbonds ID

88863
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

061856838
Common Code 144A

061857168
CFI RegS

DYVXXR
CFI 144A

DYFXXR
FIGI RegS

BBG001MNVDK7
FIGI 144A

BBG001MNVLQ3
WKN RegS

A1GQJD
Ticker

LUXGEO 10.375 05/01/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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