Bond Screener
Rabobank, 8.25% 11sep2020, ZAR (FIGI BBG0072F51L7, XS1107500057, WKN A1ZN87)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Rabobank XS1107500057 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Undefined, con scadenza 11/09/2020. L’obbligazione prevede una cedola del 8,25% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 ZAR, un importo di collocamento di 300.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 300.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1107500057, FIGI - BBG0072F51L7, CFI - DTFUFB, Common Code - 110750005, Ticker - RABOBK 8.25 09/11/20 EMTN.
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