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Top Value Hotel, FRN 4sep2025, MYR (FIGI BBG00YGPNTR4, UI200296, MYBUI2002961)

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Obbligazioni, Tasso variabile

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
11.250.000 MYR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Malaysia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Top Value Hotel MYBUI2002961 è uno strumento di debito denominato in MYR, di categoria Undefined, con scadenza 04/09/2025. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Malaysia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 MYR, un importo di collocamento di 11.250.000 MYR e un importo in circolazione di 11.250.000 MYR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MYBUI2002961, FIGI - BBG00YGPNTR4, CFI - DBZTFR, Ticker - TVHSBM F 09/04/25 MTN.
  • Volume del collocamento
    11.250.000 MYR
  • Importo sul mercato
    11.250.000 MYR
  • Denominazione
    100.000 MYR
  • ISIN
    MYBUI2002961
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00YGPNTR4
  • Ticker
    TVHSBM F 09/04/25 MTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Top Value Hotel Sdn Bhd sviluppa hotel e offre servizi di locazione di proprietà. L'azienda ha sede in Malesia.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Top Value Hotel
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Top Value Hotel
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Alberghi e alloggi
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    11.250.000 MYR
  • Importo sul mercato
    11.250.000 MYR
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 MYR
  • Importo principale sul mercato
    *** MYR
  • Multiplo intero
    *** MYR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    UI200296
  • ISIN
    MYBUI2002961
  • Cbonds ID
    891671
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZTFR
  • FIGI
    BBG00YGPNTR4
  • Ticker
    TVHSBM F 09/04/25 MTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
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