Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 2.5% 1dec2025, CNY (1202-00-2) (FIGI BBG00Y70ZQ38, XS2262826378, WKN A28501)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
48.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2262826378 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/12/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 500.000 CNY, un importo di collocamento di 48.000.000 CNY e un importo in circolazione di 48.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2262826378, FIGI - BBG00Y70ZQ38, CFI - DTFCFR, Common Code - 226282637, Ticker - ASIA 2.5 12/01/25 gmtn.
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