Bond Screener
Truist Financial, FRN 1apr2027, USD (FIGI BBG00004PRX7)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
34.050.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Truist Financial è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Junior Subordinated Unsecured, con scadenza 01/04/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 34.050.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00004PRX7, CFI - DBVSGR, Ticker - TFC F 04/01/27.
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