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U.S. Bank N.A., 0.036% 14sep2046, USD (FIGI BBG0000DNW77)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.450.000 USD
Collocamento
-
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione U.S. Bank N.A. è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/09/2046. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,04%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 11.400.000 USD e un importo in circolazione di 7.450.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0000DNW77, CFI - DTVUFR, Ticker - USB F 09/14/46 BKNT.
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