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Exor NV, 2.5% 8oct2024, EUR (FIGI BBG0077VKLK7, XS1119021357, WKN A1ZQW2)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
650.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
08/10/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Exor NV XS1119021357 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Preferred, con scadenza 08/10/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 45,68 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 21 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 650.000.000 EUR e un importo in circolazione di 650.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1119021357, FIGI - BBG0077VKLK7, CFI - DBFNGB, Common Code - 111902135, Ticker - EXOIM 2.5 10/08/24.
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