Bond Screener
Zhejiang Expressway, 0% 20jan2026, EUR (Conv.) (FIGI RegS BBG00YRX71X7, XS2127864622, WKN A287D0)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
27.400.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Zhejiang Expressway XS2127864622 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 99% and 133%. La duration modificata è pari a 0,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -3.540,35 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 230.000.000 EUR e un importo in circolazione di 27.400.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2127864622, FIGI - BBG00YRX71X7, CFI - DCZNCR, Common Code - 212786462, Ticker - ZJEXPC 0 01/20/26.
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