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First Abu Dhabi Bank, 1.411% 14jan2026, USD (FIGI RegS BBG00YS7JYV0, XS2282234090, WKN A287LK)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Sukuk, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
660.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Tassi di condivisione degli utili
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione First Abu Dhabi Bank XS2282234090 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/01/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,41%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Emirati Arabi Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 2%. Il G-spread è pari a 13.150,37 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 13.098,44 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 660.000.000 USD e un importo in circolazione di 660.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2282234090, FIGI - BBG00YS7JYV0, CFI - DAFNAR, Common Code - 228223409, Ticker - FABUH 1.411 01/14/26.
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