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Hansoh Pharmaceutical, 0% 22jan2026, USD (Conv.) (FIGI RegS BBG00YT8MC78, XS2284144339, WKN A287LN)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni convertibili, Trace-eligible, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.378.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Hansoh Pharmaceutical XS2284144339 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -0,4%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -5.146,14 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 600.000.000 USD e un importo in circolazione di 5.378.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2284144339, FIGI - BBG00YT8MC78, CFI - DCZNDR, Common Code - 228414433, Ticker - HSPGCL 0 01/22/26.
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