Bond Screener
Pallas Funds Pty, 7.5% 30nov2024, AUD (FIGI BBG00YNB5ZY5, AU3CB0275915)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
92.460.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Pallas Funds Pty AU3CB0275915 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/11/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 1,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 92.460.000 AUD e un importo in circolazione di 92.460.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0275915, FIGI - BBG00YNB5ZY5, CFI - DBFXFR, Common Code - 225828130, Ticker - PALLFM 9.5 06/30/25.
Salva
