Patrimonio Uno CMBS, FRN 31dec2021, EUR (ABS, F) (FIGI BBG0009MBXR7, IT0004078173, WKN A0GUN9)

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Status

Rimborso anticipato

Importo dell'emissione

32.678.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Italia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

32.678.000 EUR
Importo sul mercato

32.678.000 EUR
Denominazione

50.000 EUR
ISIN

IT0004078173
Common Code

025751370
CFI

DGVQBB
FIGI

BBG0009MBXR7
SEDOL

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Ticker

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Patrimonio Uno CMBS S.R.L. opera come entità a scopo speciale. La società è stata costituita con l'obiettivo di emettere titoli di debito per rimborsare le linee di credito esistenti, rifinanziare l'indebitamento e per scopi di acquisizione.

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Emittente

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Patrimonio Uno CMBS
Nome completo del mutuatario/emittente

Patrimonio Uno CMBS
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

32.678.000 EUR
Importo sul mercato

32.678.000 EUR

Valore nominale

Valore nominale

50.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR

Listing

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

6M EURIBOR

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

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Identificatori

ISIN

IT0004078173
Cbonds ID

918753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

025751370
CFI

DGVQBB
FIGI

BBG0009MBXR7
WKN

A0GUN9
SEDOL

B17SSX2
Ticker

PTRMO 2006-1 F
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***