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EBRD, 2% 21jan2025, CNY (FIGI BBG00YVFDKH0, XS2288938546, WKN A287WJ)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
740.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/01/2025
(-)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2288938546 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 121,41 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 CNY, un importo di collocamento di 740.000.000 CNY e un importo in circolazione di 740.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2288938546, FIGI - BBG00YVFDKH0, CFI - DTFCFR, Common Code - 228893854, Ticker - EBRD 2 01/21/25 GMTN.
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