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Sovcombank, 3.4% 26jan2025, USD (FIGI RegS BBG00YZ26YF5, SCB-25, XS2291914971, WKN A2878P)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Social Bonds, Senior Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Sovcombank XS2291914971 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/01/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 9% and 12%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 1% and 2%. La duration modificata è pari a 0,68 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 29 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 300.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2291914971, FIGI - BBG00YZ26YF5, CFI - DAFNGR, Common Code - 229191497, Ticker - SOVCOM 3.4 01/26/25 REGS.
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