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Patria Bank, 6.5% 5oct2028, EUR (ROWRHZRZD4L3)
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Obbligazioni, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.187.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
05/10/2028
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Romania
Cedola corrente
6,50%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Patria Bank ROWRHZRZD4L3 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured, con scadenza 05/10/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Romania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%. La duration modificata è pari a 1,7 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 402,88 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 404,92 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500 EUR, un importo di collocamento di 8.187.000 EUR e un importo in circolazione di 8.187.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ROWRHZRZD4L3, CFI - DBFJGR.
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