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China Exim Bank, 4.1% 29mar2026, USD (FIGI BBG007925772, XS1109952025, WKN A1ZQ7X)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
132.810.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Exim Bank XS1109952025 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 29/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 109,89 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 109,56 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 132.810.000 USD e un importo in circolazione di 132.810.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1109952025, FIGI - BBG007925772, CFI - DBFNAR, Common Code - 110995202, Ticker - EXIMCH 4.1 03/29/26 B.
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