Bond Screener
China Exim Bank, 3.955% 29mar2023, USD (FIGI BBG007927VW9, XS1109952298, WKN A1ZQ7Y)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
204.060.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Exim Bank XS1109952298 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 29/03/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,96%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 120%. La duration modificata è pari a 6,23 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 204.060.000 USD e un importo in circolazione di 204.060.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1109952298, FIGI - BBG007927VW9, CFI - DBFNAR, Common Code - 110995229, Ticker - EXIMCH 3.955 03/29/23 C.
Salva
