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Banco Espirito Santo, 5.58% perp., EUR (FIGI BBG00002ZP64, XS0171467854, WKN 883895)

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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
211.913.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    211.913.000 EUR
  • Equivalente in USD
    244.322.974,22 USD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
  • ISIN
    XS0171467854
  • Common Code
    017146785
  • CFI
    DBZGFR
  • FIGI
    BBG00002ZP64
  • Ticker
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Profilo
Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BES) trae le sue origini dalla seconda metà del XIX secolo, quando José Maria do Espírito Santo Silva fondò un'attività di cambio valuta. La Banca fu fondata nel marzo ...
Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa (BES) trae le sue origini dalla seconda metà del XIX secolo, quando José Maria do Espírito Santo Silva fondò un'attività di cambio valuta. La Banca fu fondata nel marzo 1920, con un capitale iniziale di 3,6 milioni di PTE, come risultato di un miglioramento della già esistente casa bancaria di Espírito Santo Silva. Banco Espírito Santo crebbe rapidamente negli anni successivi. La sua rete di filiali si espanse in tutto il Portogallo, e il capitale sociale raddoppiò con attivi che aumentarono di dieci volte rispetto alla cifra iniziale. In patria, Banco Espírito Santo gestisce la più grande rete integrata di filiali, con oltre 479 sedi distribuite in tutto il Portogallo. Nel suo movimento verso la costruzione di un gruppo finanziario integrato, BES detiene partecipazioni importanti in diverse banche e aziende, tra cui le seguenti sono di particolare importanza: Banco Internacional de Crédito, con sede a Lisbona, le cui attività principali sono banca commerciale, ipotecaria e privata; Companhia de Seguros Tranquilidade, la più grande compagnia di assicurazioni operante in Portogallo; Besleasing, anche la principale compagnia di leasing del paese; BESI, una banca d'investimento leader; ESAF, una holding di fondi e mutui, dedicata a titoli e proprietà, in Portogallo e all'estero. Altre società che intraprendono un ampio spettro di attività commerciali come factoring, credito al dettaglio e al consumo, carte di credito, intermediazione, sistemi informativi e EDP, assistenza medica e servizi di sicurezza fanno parte del Gruppo BES. BES gode della valutazione più alta tra le banche portoghesi, ovvero quelle concesse da Standard & Poor's e Moody's: A e A2, per il medio e lungo termine; A1 e P1 per il breve termine, rispettivamente. Banco Espírito Santo è anche stato costantemente la banca più redditizia in Portogallo, costituendo uno dei principali nomi quotati alla Borsa di Lisbona.
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  • Emittente
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    Banco Espirito Santo
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Banco Espirito Santo
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    211.913.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    211.913.000 EUR
  • Equivalente in USD
    244.322.974 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Fix to Float
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    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

Aste e riaperture

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** EUR
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
    Tier 1 Capital
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the New Preference Shares, (including E6,220,327.87 representing an amount equal to 272 days accrued Preferred Dividend paid as part of the issue price of the New Preference Shares), amounting to approximately E158,422,327.87, will be on-lent to BES Group companies and used for its general corporate purposes, Tier 1 Capital
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0171467854
  • Cbonds ID
    92247
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    017146785
  • CFI
    DBZGFR
  • FIGI
    BBG00002ZP64
  • WKN
    883895
  • Ticker
    BESPL 0 PERP A
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Perpetuo
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
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  • Obbligazioni retail
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  • Cartolarizzazione
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