Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured

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Rimborso anticipato

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121.901.000 EUR

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Germania

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

350.000.000 EUR
Importo sul mercato

121.901.000 EUR
Minimo lotto commerciale

1.000 EUR
ISIN

XS0212420987
Common Code

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
Ticker

TALANX V4.5 06/30/25

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Emittente

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Talanx Asset Management
Nome completo del mutuatario/emittente

Talanx Asset Management
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

350.000.000 EUR
Importo sul mercato

121.901.000 EUR

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 EUR
Importo principale sul mercato

*** EUR
Multiplo intero

*** EUR
Valore nominale

1.000 EUR

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Tasso d'interesse di riferimento

3M EURIBOR

Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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obbligazioni

100 000

azioni

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Identificatori

ISIN

XS0212420987
Cbonds ID

92307
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

021242098
CFI

DBVXGB
FIGI

BBG000031XT7
WKN

A0DYHV
Ticker

TALANX V4.5 06/30/25
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Tasso variabile
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***