Bond Screener
China Everbright Trust, 5.5% 30aug2022, CNY (ABS) (FIGI BBG00XK2WYJ0, 082000737, CND10003R8Q3)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
57.500.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Everbright Trust CND10003R8Q3 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 30/08/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 57.500.000 CNY e un importo in circolazione di 57.500.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10003R8Q3, FIGI - BBG00XK2WYJ0, CFI - DBFXFR, Ticker - CQYY 2020-1ABN B.
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