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Hops Hill No.1, FRN 27may2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Y1S6LW4, XS2251299595, WKN A2876J)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
26.000.000 GBP
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    26.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    26.000.000 GBP
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2251299595
  • Common Code RegS
    225129959
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LW4
  • Ticker
    HOPSH 1 B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
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    Hops Hill No.1
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Hops Hill No.1
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    26.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    26.000.000 GBP
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP
  • Valore nominale
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    SONIA
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes after deducting fees, expenses and commissions, will be used by the Issuer to pay the purchase price for the Mortgage Portfolio (including funding the Pre-Funding Initial Amount on the Closing Date for the purchase of Additional Mortgage Loans) to the Beneficial Title Seller, the purchase price for the beneficial interest in the Servicer Float, in each case in accordance with the Mortgage Sale Agreement, and to fund the General Reserve Fund.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2251299595
  • Cbonds ID
    924109
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    225129959
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LW4
  • WKN RegS
    A2876J
  • Ticker
    HOPSH 1 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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