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East Nippon Expressway, 0.07% 20jun2025, JPY (FIGI BBG00VDT87C6, 90711288, JP379990BL77, WKN A288FB)
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Obbligazioni, Social Bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione East Nippon Expressway JP379990BL77 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,07%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 143,44 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 JPY, un importo di collocamento di 50.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 50.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP379990BL77, FIGI - BBG00VDT87C6, CFI - DBFSFB, Ticker - EASEXP 0.07 06/20/25 71.
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