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IBRD, 5.31% 5feb2026, ZAR (FIGI BBG00Z1WD1Z5, XS2295730803, WKN A3KLFF)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 ZAR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
ZAR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2295730803 è uno strumento di debito denominato in ZAR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,31% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000.000 ZAR, un importo di collocamento di 750.000.000 ZAR e un importo in circolazione di 750.000.000 ZAR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2295730803, FIGI - BBG00Z1WD1Z5, CFI - DTFCFR, Common Code - 229573080, Ticker - IBRD 5.31 02/05/26 GDIF.
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