Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 8.7% 16oct2025, PKR (1235-00-1) (FIGI BBG00Z2WRF51, XS2296206225, WKN A3KLFN)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.710.000.000 PKR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/10/2025
(-)
ACI
PKR
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2296206225 è uno strumento di debito denominato in PKR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/10/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 8,7%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000.000 PKR, un importo di collocamento di 2.710.000.000 PKR e un importo in circolazione di 2.710.000.000 PKR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2296206225, FIGI - BBG00Z2WRF51, CFI - DTVCGR, Common Code - 229620622, Ticker - ASIA 8.7 10/16/25 GMTN.
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