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Bank of China (Hong Kong Branch), 3.16% 10dec2021, CNY (FIGI BBG00YFQJ297, HK0000671088)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
103.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of China (Hong Kong Branch) HK0000671088 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/12/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 3,16%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 CNY, un importo di collocamento di 103.000.000 CNY e un importo in circolazione di 103.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000671088, FIGI - BBG00YFQJ297, CFI - DYFUXB, Common Code - 227250119, Ticker - BCHINA 3.16 12/10/21 FXCD.
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