Bond Screener
IBRD, 4.6% 9feb2026, IDR (101299) (FIGI BBG00Z47WQB7, XS2297687431, WKN A3KLLT)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.800.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2297687431 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 09/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,6% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 IDR, un importo di collocamento di 1.800.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 1.800.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2297687431, FIGI - BBG00Z47WQB7, CFI - DTFCFR, Common Code - 229768743, Ticker - IBRD 4.6 02/09/26 GDIF.
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