Bond Screener
VTB Bank (PAO), SUB-T1-1 (FIGI BBG00Z8KXRV9, 4-01-01000-B-001P, ВТБСУБТ1-1, RU000A102QJ7)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Dual currency bonds, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
222.750.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A102QJ7 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 5Y UST Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 48% and 65%. Il G-spread è pari a 2.151,48 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 2.176,71 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 150.000 USD, un importo di collocamento di 825.000.000 USD e un importo in circolazione di 222.750.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102QJ7, FIGI - BBG00Z8KXRV9, CFI - DBVUQB, Ticker - VTB V5 PERP BT11.
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