Bond Screener
VTB Bank (PAO), SUB-T1-3 (FIGI BBG00Z8KZQV9, 4-03-01000-B-001P, ВТБСУБТ1-3, RU000A102QM1)
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Obbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Dual currency bonds, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.800.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
Perpetuo (*** CALL)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione VTB Bank (PAO) RU000A102QM1 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 50% and 67%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 150.000 USD, un importo di collocamento di 88.500.000 USD e un importo in circolazione di 25.800.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A102QM1, FIGI - BBG00Z8KZQV9, CFI - DBVUQB, Ticker - VTB V0 PERP BT13.
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