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Continuum Energy Levanter, 4.5% 9feb2027, USD (FIGI RegS BBG00Z32X2G6, WKN A3KLH7)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Green bonds, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
147.472.873,75 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Singapore
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Continuum Energy Levanter è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 09/02/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Singapore. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 1,96 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 9,89 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 561.000.000 USD e un importo in circolazione di 147.472.873,75 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00Z32X2G6, CFI - DBFUGR, Ticker - CONTLE 4.5 02/09/27 REGS.
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