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Whitbread, 3% 31may2031, GBP (FIGI RegS BBG00Z4GSFC5, XS2293740101, WKN A3KLJ9)
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Eurobbligazioni, Garantito, Green bonds, Senior Unsecured
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L’obbligazione Whitbread XS2293740101 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/05/2031. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 75% and 102%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 4,11 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 121,34 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 250.000.000 GBP e un importo in circolazione di 250.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2293740101, FIGI - BBG00Z4GSFC5, CFI - DBFNBB, Common Code - 229374010, Ticker - WTBLN 3 05/31/31.
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