Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.125% 10feb2028, NZD (NZD-012-00-1) (FIGI BBG00Z1X37P2, NZADBDT012C4, WKN A3KLGG)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
700.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
10/02/2028
(-)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
1,13%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) NZADBDT012C4 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/02/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 1,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 NZD, un importo di collocamento di 700.000.000 NZD e un importo in circolazione di 700.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZADBDT012C4, FIGI - BBG00Z1X37P2, CFI - DTFCFR, Common Code - 229683519, Ticker - ASIA 1.125 02/10/28 MTN.
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