Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 1.283% 16feb2031, AUD (1236-00-2) (FIGI RegS BBG00Z4780B1, XS2297524998)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
75.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2297524998 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/02/2031. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,28%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Filippine. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD, un importo di collocamento di 75.000.000 AUD e un importo in circolazione di 75.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2297524998, FIGI - BBG00Z4780B1, CFI - DTFCFR, Common Code - 229752499, Ticker - ASIA 1.283 02/16/31 EMTN.
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