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National Bank of Canada, 0.97% 11feb2026, USD (FIGI BBG00Z607DH1)
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Eurobbligazioni, Garantito, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
50.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
11/02/2026
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione National Bank of Canada è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 11/02/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,97%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 50.000.000 USD e un importo in circolazione di 50.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00Z607DH1, CFI - DTFUGR, Ticker - NACN 0.97 02/11/26 GMTN.
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