Bond Screener
Russian Agricultural Bank, BO-09K-002R (FIGI BBG01JR74ZQ2, 4B02-30-03349-B-002P, РСХБ2Р09К, RU000A106ZY8)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
4.676.116.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/04/2024
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russian Agricultural Bank RU000A106ZY8 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 07/04/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 1% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.097,39 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 4.676.116.000 RUB e un importo in circolazione di 4.676.116.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A106ZY8, FIGI - BBG01JR74ZQ2, CFI - DBFUFB, Ticker - RSHB 12 04/07/24 002P.
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