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Defence Bank, FRN 17feb2031, AUD (FIGI BBG00Z6F5N15, AU3FN0058244, WKN A3KL1B)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
15.000.000 AUD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    15.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    15.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    10.628.046,71 USD
  • Denominazione
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0058244
  • Common Code
    230009945
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00Z6F5N15
  • SEDOL
    BLFKXW4
  • Ticker
    DEFNCE F 02/17/31

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  • Emittente
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    Defence Bank
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Defence Bank
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    15.000.000 AUD
  • Importo sul mercato
    15.000.000 AUD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    15.000.000 AUD
  • Equivalente in USD
    10.628.047 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    10.000 AUD
  • Importo principale sul mercato
    *** AUD
  • Multiplo intero
    *** AUD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3m BBSW
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Collocamento
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    AU3FN0058244
  • Cbonds ID
    932553
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    230009945
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00Z6F5N15
  • WKN
    A3KL1B
  • SEDOL
    BLFKXW4
  • Ticker
    DEFNCE F 02/17/31
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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