Bond Screener
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2) (FIGI BBG0000LDK85, XS0516704771, WKN A1AX5R)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
159.245.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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L’obbligazione Porterbrook Rail Finance XS0516704771 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/10/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 7,13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 339,48 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 GBP, un importo di collocamento di 270.000.000 GBP e un importo in circolazione di 159.245.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0516704771, FIGI - BBG0000LDK85, CFI - DTFNGB, Common Code - 051670477, Ticker - PORTER 7.125 10/20/26 EMTN.
