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CDC Habitat, 0.74% 23apr2027, EUR (FIGI BBG00QQFF0C0, FR0125536336, WKN A2YQ8V)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
29.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CDC Habitat FR0125536336 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 23/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,74% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 29.000.000 EUR e un importo in circolazione di 29.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0125536336, FIGI - BBG00QQFF0C0, CFI - DTFUFB, Common Code - 198717070, Ticker - SNAIMM 0.74 04/23/27 EMTN.
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